基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实商业银行精选债券A(007670) |
净值：
1.0463
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1634 | 2025-12-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 125.79 | 0.07 | 1,673,472,372.56 |
| 2025-06-30 | - | 128.93 | 0.02 | 3,402,213,171.75 |
| 2025-03-31 | - | 128.76 | 0.02 | 1,993,780,797.70 |
| 2024-12-31 | - | 119.35 | 0.01 | 2,010,761,562.64 |
| 2024-09-30 | - | 112.38 | 0.29 | 310,096,890.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 陈硕 | 338 | -0.19 |
| 2021-10-19 | - | 王立芹 | 1530 | 12.28 |
| 2020-10-19 | 2021-01-23 | 尹页 | 96 | 0.92 |
| 2019-11-19 | 2021-10-19 | 崔思维 | 700 | 4.32 |
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