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嘉实商业银行精选债券(007670)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0203 1.0698
2 2023-02-10 1.0201 1.0696
3 2023-02-03 1.0199 1.0694
4 2023-01-13 1.0303 1.0674
5 2023-01-12 1.0304 1.0675
6 2023-01-11 1.0301 1.0672
7 2023-01-10 1.0303 1.0674
8 2023-01-09 1.0319 1.0690
9 2023-01-06 1.0320 1.0691
10 2023-01-05 1.0333 1.0704
11 2023-01-04 1.0334 1.0705
12 2023-01-03 1.0323 1.0694
13 2022-12-31 1.0315 1.0686
14 2022-12-30 1.0313 1.0684
15 2022-12-29 1.0306 1.0677
16 2022-12-28 1.0300 1.0671
17 2022-12-27 1.0299 1.0670
18 2022-12-26 1.0300 1.0671
19 2022-12-23 1.0298 1.0669
20 2022-12-22 1.0287 1.0658
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