嘉实商业银行精选债券A(007670)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实商业银行精选债券A(007670)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,207,885.73	17,254,708.67	27,687,799.30	9,692,361.34
利息合计	71,006.47	36,338.06	16,240.78	1,944.10
其中：存款利息收入	64,252.49	36,338.06	2,292.41	1,056.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,753.98	-	13,948.37	887.61
投资收益合计	30,373,455.26	31,381,365.53	15,318,068.72	7,981,680.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,373,455.26	31,381,365.53	15,318,068.72	7,981,680.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,240,313.78	-14,164,788.69	12,349,276.42	1,708,475.31
其他收入	3,737.78	1,793.77	4,213.38	261.76
费用	15,107,425.41	8,975,280.89	2,877,810.71	1,538,411.33
管理人报酬	4,704,295.16	2,442,827.73	810,882.92	376,884.92
基金托管费	940,859.16	488,565.59	162,176.55	75,376.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,250,377.49	5,943,464.71	1,702,551.24	981,024.87
其中：卖出回购金融资产支出	9,250,377.49	5,943,464.71	1,702,551.24	981,024.87
其他费用	210,110.00	100,422.86	202,200.00	105,124.62
利润总额	-3,899,539.68	8,279,427.78	24,809,988.59	8,153,950.01

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