嘉实商业银行精选债券A(007670)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实商业银行精选债券A(007670) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实商业银行精选债券A(007670)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,075,020.36	11,207,885.73	17,254,708.67	27,687,799.30
利息合计	28,593.97	71,006.47	36,338.06	16,240.78
其中：存款利息收入	1,242.66	64,252.49	36,338.06	2,292.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,351.31	6,753.98	-	13,948.37
投资收益合计	21,689,910.18	30,373,455.26	31,381,365.53	15,318,068.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,689,910.18	30,373,455.26	31,381,365.53	15,318,068.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,356,400.31	-19,240,313.78	-14,164,788.69	12,349,276.42
其他收入	115.90	3,737.78	1,793.77	4,213.38
费用	5,674,139.09	15,107,425.41	8,975,280.89	2,877,810.71
管理人报酬	2,089,349.77	4,704,295.16	2,442,827.73	810,882.92
基金托管费	417,869.91	940,859.16	488,565.59	162,176.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,054,550.26	9,250,377.49	5,943,464.71	1,702,551.24
其中：卖出回购金融资产支出	3,054,550.26	9,250,377.49	5,943,464.71	1,702,551.24
其他费用	102,902.56	210,110.00	100,422.86	202,200.00
利润总额	20,400,881.27	-3,899,539.68	8,279,427.78	24,809,988.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年