基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实融享货币(007696) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2026-05-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112512048 | 25北京银行CD048 | 299,921,847.12 | 1.82 |
| 112512190 | 25北京银行CD190 | 299,509,160.22 | 1.81 |
| 112511030 | 25平安银行CD030 | 199,895,995.62 | 1.21 |
| 112609040 | 26浦发银行CD040 | 199,682,611.24 | 1.21 |
| 112583415 | 25徽商银行CD186 | 129,933,320.00 | 0.79 |
| 220203 | 22国开03 | 101,381,369.86 | 0.61 |
| 09250402 | 25农发清发02 | 100,219,369.86 | 0.61 |
| 112508110 | 25中信银行CD110 | 99,974,289.32 | 0.61 |
| 112594693 | 25徽商银行CD063 | 99,963,424.66 | 0.61 |
| 112594871 | 25上海农商银行CD028 | 99,945,223.01 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 50.61 | 22.56 | 16,503,249,929.27 |
| 2025-12-31 | - | 53.52 | 22.00 | 16,487,342,237.76 |
| 2025-09-30 | - | 56.06 | 16.92 | 17,319,205,775.52 |
| 2025-06-30 | - | 53.56 | 19.71 | 17,132,882,071.52 |
| 2025-03-31 | - | 56.47 | 12.13 | 17,361,153,177.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-08-21 | - | 张文玥 | 2460 | 15.37 |
| 2020-07-25 | 2023-12-27 | 李金灿 | 1250 | 8.21 |
| 2019-08-14 | 2019-10-29 | 万晓西 | 76 | 0.55 |
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