基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实融享货币(007696) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112518064 | 25华夏银行CD064 | 299,288,081.10 | 1.82 |
| 112585929 | 25南京银行CD224 | 299,223,000.00 | 1.81 |
| 112515327 | 25民生银行CD327 | 249,280,747.22 | 1.51 |
| 112515309 | 25民生银行CD309 | 199,541,095.65 | 1.21 |
| 112585587 | 25南京银行CD217 | 199,529,773.91 | 1.21 |
| 112509313 | 25浦发银行CD313 | 199,500,333.33 | 1.21 |
| 112505436 | 25建设银行CD436 | 199,354,948.89 | 1.21 |
| 112512145 | 25北京银行CD145 | 199,316,795.58 | 1.21 |
| 112505447 | 25建设银行CD447 | 199,292,400.00 | 1.21 |
| 112511030 | 25平安银行CD030 | 199,123,042.19 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 53.52 | 22.00 | 16,487,342,237.76 |
| 2025-09-30 | - | 56.06 | 16.92 | 17,319,205,775.52 |
| 2025-06-30 | - | 53.56 | 19.71 | 17,132,882,071.52 |
| 2025-03-31 | - | 56.47 | 12.13 | 17,361,153,177.09 |
| 2024-12-31 | - | 47.95 | 23.93 | 11,346,045,922.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-08-21 | - | 张文玥 | 2364 | 14.94 |
| 2020-07-25 | 2023-12-27 | 李金灿 | 1250 | 8.21 |
| 2019-08-14 | 2019-10-29 | 万晓西 | 76 | 0.55 |
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