| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 39.84 | 46.40 | 58.01 | 52.94 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 22.82 | 27.73 | 21.99 | 10.24 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 36.40 | 20.81 | 18.26 | 27.41 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 6.70 | 1.89 | - | 5.65 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 5.09 | 12.98 | 10.35 | 12.19 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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