| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 60.46 | 61.09 | 39.84 | 46.40 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 21.82 | 17.52 | 22.82 | 27.73 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 17.36 | 16.68 | 36.40 | 20.81 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.39 | 1.21 | 6.70 | 1.89 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 14.01 | 14.42 | 5.09 | 12.98 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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