嘉实融享货币(007696)持债明细-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实融享货币(007696)持债明细

截止日：2026-06-30

序号	债券代码	债券简称	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	112603111	26农业银行CD111	399,237,486.96	2.15
2	112621184	26渤海银行CD184	399,222,308.70	2.15
3	112694711	26重庆农村商行CD030	299,752,615.38	1.61
4	112603114	26农业银行CD114	299,415,127.17	1.61
5	112503333	25农业银行CD333	299,024,646.58	1.61
6	112690362	26徽商银行CD008	199,906,616.57	1.08
7	112612054	26北京银行CD054	199,854,320.88	1.08
8	112583919	25重庆农村商行CD148	199,844,369.23	1.08
9	112603103	26农业银行CD103	199,631,530.43	1.07
10	112603119	26农业银行CD119	199,580,797.83	1.07

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