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基金公告

嘉实融享货币(007696)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	136,862,760.19	290,233,313.08	155,324,039.28	276,162,124.80
利息合计	73,456,519.77	142,327,446.98	78,484,307.92	198,507,008.89
其中：存款利息收入	32,098,552.70	46,807,554.34	25,346,817.20	110,580,794.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,357,967.07	95,519,892.64	53,137,490.72	87,926,214.01
投资收益合计	62,380,070.42	150,461,406.10	77,283,291.36	79,285,485.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,380,070.42	150,461,406.10	77,283,291.36	79,285,485.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,026,170.00	-2,555,540.00	-443,560.00	-1,630,370.00
其他收入	-	-	-	-
费用	26,814,362.96	42,538,004.71	21,099,003.73	33,583,435.81
管理人报酬	12,372,842.28	23,905,989.32	11,749,619.74	18,550,243.53
基金托管费	4,124,280.69	7,968,663.01	3,916,539.88	6,183,414.51
销售服务费	824,856.18	1,593,732.65	783,308.03	1,236,682.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,379,763.87	8,843,261.62	4,536,754.13	7,387,080.50
其中：卖出回购金融资产支出	9,379,763.87	8,843,261.62	4,536,754.13	7,387,080.50
其他费用	112,232.67	225,200.00	111,827.67	225,501.00
利润总额	110,048,397.23	247,695,308.37	134,225,035.55	242,578,688.99

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