基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林泓泰三个月定开债C(007711) |
净值：
1.0422
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.2902 | 2026-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 134.14 | 0.52 | 202,486,486.85 |
| 2026-03-31 | - | 120.66 | 3.11 | 198,980,602.41 |
| 2025-12-31 | - | 113.62 | 0.17 | 197,743,300.55 |
| 2025-09-30 | - | 95.65 | 4.00 | 198,084,849.13 |
| 2025-06-30 | - | 100.61 | 1.03 | 566,866,451.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-09-02 | - | 高洁 | 8 | 0.39 |
| 2025-09-25 | - | 尹鲁晋 | 350 | 3.74 |
| 2024-04-24 | 2025-09-25 | 索隽石 | 519 | 1.62 |
| 2020-07-01 | 2024-04-24 | 杜钧天 | 1393 | 17.00 |
| 2020-06-02 | 2021-07-16 | 张晓圆 | 409 | 2.68 |
| 2019-09-26 | 2020-06-12 | 宋东旭 | 260 | 7.29 |
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