格林泓泰三个月定开债C(007711)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-19 |
1.0077 |
1.2557 |
| 2 |
2025-12-12 |
1.0051 |
1.2531 |
| 3 |
2025-12-05 |
1.0036 |
1.2516 |
| 4 |
2025-11-28 |
1.0082 |
1.2562 |
| 5 |
2025-11-21 |
1.0103 |
1.2583 |
| 6 |
2025-11-14 |
1.0103 |
1.2583 |
| 7 |
2025-11-07 |
1.0091 |
1.2571 |
| 8 |
2025-10-31 |
1.0115 |
1.2595 |
| 9 |
2025-10-24 |
1.0081 |
1.2561 |
| 10 |
2025-10-23 |
1.0083 |
1.2563 |
| 11 |
2025-10-22 |
1.0085 |
1.2565 |
| 12 |
2025-10-21 |
1.0085 |
1.2565 |
| 13 |
2025-10-20 |
1.0081 |
1.2561 |
| 14 |
2025-10-17 |
1.0086 |
1.2566 |
| 15 |
2025-10-16 |
1.0078 |
1.2558 |
| 16 |
2025-10-15 |
1.0074 |
1.2554 |
| 17 |
2025-10-14 |
1.0076 |
1.2556 |
| 18 |
2025-10-13 |
1.0073 |
1.2553 |
| 19 |
2025-10-10 |
1.0058 |
1.2538 |
| 20 |
2025-10-09 |
1.0068 |
1.2548 |
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