格林泓泰三个月定开债C(007711)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
6,189,558.43 |
-741,083.12 |
5,277,504.35 |
27,599,359.07 |
| 利息合计 |
4,905.83 |
159,085.79 |
119,856.26 |
1,284,559.85 |
| 其中：存款利息收入 |
4,755.08 |
48,775.93 |
13,683.22 |
66,777.03 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
150.75 |
110,309.86 |
106,173.04 |
1,217,782.82 |
| 投资收益合计 |
1,798,311.97 |
8,666,924.84 |
11,235,428.78 |
24,492,655.49 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,798,311.97 |
9,722,648.15 |
10,744,234.99 |
25,161,527.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
-1,055,723.31 |
491,193.79 |
-668,871.64 |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,386,340.63 |
-9,567,093.75 |
-6,077,780.69 |
1,822,140.00 |
| 其他收入 |
- |
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3.73 |
| 费用 |
866,845.02 |
2,400,039.59 |
1,348,079.01 |
3,925,093.21 |
| 管理人报酬 |
297,164.28 |
1,316,106.62 |
765,251.13 |
1,734,934.78 |
| 基金托管费 |
99,054.68 |
438,702.26 |
255,083.73 |
578,311.57 |
| 销售服务费 |
96.91 |
235.82 |
135.49 |
438.93 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
366,670.40 |
429,988.94 |
220,456.74 |
1,398,137.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
366,670.40 |
429,988.94 |
220,456.74 |
1,398,137.34 |
| 其他费用 |
100,422.86 |
212,200.00 |
105,380.45 |
212,200.00 |
| 利润总额 |
5,322,713.41 |
-3,141,122.71 |
3,929,425.34 |
23,674,265.86 |
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