加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 天弘标普500发起(QDII-FOF)C(007722)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

天弘标普500发起(QDII-FOF)C

(007722)
净值：
2.0861
日增长率：
0.34%
累计净值：2.0861 2025-12-23
  • 净值走势
天弘标普500发起(QDII-FOF)C(007722)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-232.08610.34%
2025-12-222.07900.60%
2025-12-192.06660.71%
2025-12-182.05210.74%
2025-12-172.0371-1.00%
2025-12-162.0577-0.37%
2025-12-152.0653-0.09%
2025-12-122.0672-1.02%
更多>>

基金情况

基金全称 天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 胡超
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.99亿元 份额规模 10.2941亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.65%
最近一月 2.62%
最近三月 3.15%
最近六月 0.00%
最近一年 11.51%
最近两年 36.25%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-4.913.314,926,847,002.95
2025-06-30-6.403.904,521,772,390.61
2025-03-31-5.915.074,876,439,630.04
2024-12-31--16.645,226,250,827.68
2024-09-30--9.882,608,363,031.51
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-24-胡超2285108.61
2020-12-262022-03-18宋蕾44713.58
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年