基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰民安回报定开C(007735) |
净值：
1.2169
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.5784 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000783 | 长江证券 | 5,500,000.00 | 53,625,000.00 | 6.14 |
| 300033 | 同花顺 | 165,000.00 | 39,765,000.00 | 4.55 |
| 300803 | 指南针 | 380,000.00 | 34,834,600.00 | 3.99 |
| 601696 | 中银证券 | 2,050,000.00 | 25,932,500.00 | 2.97 |
| 600246 | 万通发展 | 1,350,000.00 | 25,650,000.00 | 2.94 |
| 300059 | 东方财富 | 1,220,000.00 | 24,863,600.00 | 2.85 |
| 601901 | 方正证券 | 3,200,000.00 | 23,040,000.00 | 2.64 |
| 000776 | 广发证券 | 800,000.00 | 18,720,000.00 | 2.14 |
| 600999 | 招商证券 | 850,000.00 | 17,935,000.00 | 2.05 |
| 300576 | 容大感光 | 344,910.00 | 17,666,290.20 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 238,715,700.00 | 27.33 | 73.08 |
| 制造业 | 46,470,276.51 | 5.32 | 14.23 |
| 房地产业 | 25,650,307.80 | 2.94 | 7.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,629,470.80 | 1.67 | 4.48 |
| 采矿业 | 542,269.42 | 0.06 | 0.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 363,919.56 | 0.04 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 147,464.24 | 0.02 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 58,027.01 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,178.51 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,857.20 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 37.39 | 32.99 | 9.23 | 873,479,946.50 |
| 2026-03-31 | 39.63 | 50.05 | 11.66 | 732,783,401.44 |
| 2025-12-31 | 39.49 | 67.60 | 2.28 | 747,652,302.65 |
| 2025-09-30 | 38.83 | 61.47 | 1.15 | 1,204,280,133.10 |
| 2025-06-30 | 39.65 | 75.45 | 1.06 | 1,026,310,692.61 |
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