金鹰民安回报定开C(007735)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,882,981.85 |
12,807,089.14 |
-16,992.32 |
-10,760,190.07 |
| 本期利润 |
11,210,802.45 |
16,737,684.12 |
2,148,395.89 |
-3,079,882.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.19 |
0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.32 |
20.56 |
2.72 |
-2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.62 |
24.03 |
2.73 |
-3.30 |
| 期末可供分配利润 |
11,549,862.96 |
-333,118.89 |
-14,141,556.18 |
-14,124,563.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
-0.01 |
-0.16 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
78,667,697.84 |
67,456,895.39 |
80,803,280.51 |
78,654,884.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.09 |
0.91 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.24 |
47.69 |
22.33 |
19.08 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
