金鹰民安回报定开C(007735)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰民安回报定开C(007735)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,357,769.03	2,421,644.06	7,265,214.25	20,622,436.38
存出保证金	357,291.07	465,938.01	299,580.43	353,865.92
交易性金融资产	614,816,050.14	800,614,816.17	1,181,219,176.41	1,341,540,201.55
其中：股票投资	326,629,471.05	295,235,046.89	406,914,274.66	389,819,990.74
债券投资	288,186,579.09	505,379,769.28	774,304,901.75	951,720,210.81
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	12,000,000.00	-
应收证券清算款	199,652,232.01	6,376,422.72	7,840,430.21	3,445,491.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	895,455,853.07	824,504,364.35	1,212,225,210.92	1,375,509,521.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	67,007,352.08	176,118,248.40	367,006,707.73
应付证券清算款	20,492,517.70	8,217,054.29	8,221,991.01	9,695,041.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	692,530.37	614,819.29	807,649.32	858,486.21
应付托管费	103,879.55	92,222.86	121,147.38	128,772.95
应付销售服务费	24,952.16	22,160.85	25,439.01	27,089.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,364.45	5,528.35	10,196.98	14,847.70
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	658,662.34	892,923.98	609,846.21	579,020.27
负债合计	21,975,906.57	76,852,061.70	185,914,518.31	378,309,965.72
所有者权益
实收基金	668,779,957.45	668,779,957.45	1,110,091,653.11	1,110,091,653.11
未分配利润	204,699,989.05	78,872,345.20	-83,780,960.50	-112,892,097.09
所有者权益合计	873,479,946.50	747,652,302.65	1,026,310,692.61	997,199,556.02
负债及所有者权益总计	895,455,853.07	824,504,364.35	1,212,225,210.92	1,375,509,521.74

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