金鹰民安回报定开C(007735)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.2057 |
1.5672 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.1850 |
1.5465 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.2050 |
1.5665 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.1992 |
1.5607 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.2202 |
1.5817 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.1829 |
1.5444 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.1784 |
1.5399 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.2022 |
1.5637 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.2186 |
1.5801 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.2170 |
1.5785 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.2027 |
1.5642 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.2225 |
1.5840 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.2438 |
1.6053 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.2217 |
1.5832 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.2344 |
1.5959 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.2505 |
1.6120 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.2637 |
1.6252 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.2722 |
1.6337 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.2985 |
1.6600 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.2763 |
1.6378 |
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