基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴尊享定开(007767) |
净值：
1.1387
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.1867 | 2026-07-17 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 104.98 | 4.98 | 96,708,551.23 |
| 2025-12-31 | - | 99.73 | 0.32 | 1,036,207,850.99 |
| 2025-09-30 | - | 125.27 | 0.11 | 1,026,569,227.27 |
| 2025-06-30 | - | 102.06 | 0.21 | 1,033,809,618.33 |
| 2025-03-31 | - | 96.96 | 0.16 | 1,025,361,189.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-10 | - | 张立晨 | 160 | -0.86 |
| 2024-03-15 | 2026-02-10 | 王海明 | 697 | 3.74 |
| 2023-06-19 | 2026-02-10 | 陈祺伟 | 967 | 7.18 |
| 2019-09-02 | 2023-08-25 | 周咏梅 | 1453 | 12.89 |
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