首页 > 基金> 华泰保兴尊享定开(007767)
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华泰保兴尊享定开

(007767)
净值：
1.1483
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1963 2026-02-06
  • 净值走势
华泰保兴尊享定开(007767)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.14830.00%
2026-02-051.1483-0.01%
2026-02-041.14840.00%
2026-02-031.1484-0.01%
2026-02-021.14850.01%
2026-01-301.14840.01%
2026-01-291.14830.00%
2026-01-281.14830.01%
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基金情况

基金全称 华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 陈祺伟 王海明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.36亿元 份额规模 9.0376亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.17%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 0.99%
最近两年 4.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.730.321,036,207,850.99
2025-09-30-125.270.111,026,569,227.27
2025-06-30-102.060.211,033,809,618.33
2025-03-31-96.960.161,025,361,189.76
2024-12-31-104.550.381,024,840,485.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-15-王海明6973.71
2023-06-19-陈祺伟9677.15
2019-09-022023-08-25周咏梅145312.89
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