华泰保兴尊享定开(007767)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-143,822.32 |
17,977,492.56 |
8,644,041.41 |
21,523,180.17 |
| 本期利润 |
-754,757.39 |
11,367,365.68 |
8,969,133.02 |
26,013,576.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.35 |
1.10 |
0.87 |
2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.48 |
1.11 |
0.87 |
4.67 |
| 期末可供分配利润 |
11,137,266.51 |
132,449,245.82 |
124,884,031.27 |
116,239,989.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
97,095,540.56 |
1,036,207,850.99 |
1,033,809,618.33 |
1,024,840,485.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.37 |
20.15 |
19.86 |
18.83 |
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