华泰保兴尊享定开(007767)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰保兴尊享定开(007767)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-03-31	-	104.98	4.98	96,708,551.23
2	2025-12-31	-	99.73	0.32	1,036,207,850.99
3	2025-09-30	-	125.27	0.11	1,026,569,227.27
4	2025-06-30	-	102.06	0.21	1,033,809,618.33
5	2025-03-31	-	96.96	0.16	1,025,361,189.76
6	2024-12-31	-	104.55	0.38	1,024,840,485.31
7	2024-09-30	-	112.03	1.15	1,013,241,807.37
8	2024-06-30	-	105.05	0.44	1,010,267,201.89
9	2024-03-31	-	116.17	0.69	1,002,319,863.67
10	2023-12-31	-	97.67	10.33	53,458,571.33
11	2023-09-30	-	86.82	2.11	52,946,829.78
12	2023-06-30	-	97.01	6.12	52,927,329.99
13	2023-03-31	-	118.61	5.04	52,339,205.14
14	2022-12-31	-	97.82	2.28	52,142,529.25
15	2022-09-30	-	93.57	0.30	518,829,361.15
16	2022-06-30	-	103.59	7.60	515,649,563.19
17	2022-03-31	-	99.01	1.03	512,698,624.75
18	2021-12-31	-	96.35	2.28	71,538,179.32
19	2021-09-30	-	96.52	2.96	21,015,025.64
20	2021-06-30	-	97.73	1.56	87,613,002.64
21	2021-03-31	-	97.74	4.06	86,812,358.56
22	2020-12-31	-	95.32	1.15	112,154,389.85
23	2020-09-30	-	88.22	0.93	207,817,469.21
24	2020-06-30	-	80.06	13.10	243,540,048.69
25	2020-03-31	-	125.95	4.56	206,385,627.50
26	2019-12-31	-	118.15	7.51	202,549,556.22

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