华泰保兴尊享定开(007767)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰保兴尊享定开(007767)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,992,055.71	11,533,819.12	30,808,844.96	13,200,066.90
利息合计	316,267.15	186,711.75	83,115.36	21,577.10
其中：存款利息收入	21,750.32	8,126.25	21,762.29	13,164.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	294,516.83	178,585.50	61,353.07	8,413.02
投资收益合计	23,285,915.44	11,022,015.76	26,235,332.91	11,680,585.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,285,915.44	11,022,015.76	26,235,332.91	11,680,585.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,610,126.88	325,091.61	4,490,396.69	1,497,903.90
其他收入	-	-	-	-
费用	5,624,690.03	2,564,686.10	4,795,268.10	1,759,773.46
管理人报酬	3,091,136.51	1,529,213.23	2,580,110.78	1,048,547.74
基金托管费	515,189.47	254,868.83	430,018.48	174,758.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,720,874.12	627,603.97	1,518,436.33	421,490.36
其中：卖出回购金融资产支出	1,720,874.12	627,603.97	1,518,436.33	421,490.36
其他费用	224,426.87	111,706.12	181,398.81	81,932.45
利润总额	11,367,365.68	8,969,133.02	26,013,576.86	11,440,293.44

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