华泰保兴尊享定开(007767)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰保兴尊享定开(007767)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-252,085.90	16,992,055.71	11,533,819.12	30,808,844.96
利息合计	98,280.81	316,267.15	186,711.75	83,115.36
其中：存款利息收入	55,386.34	21,750.32	8,126.25	21,762.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,894.47	294,516.83	178,585.50	61,353.07
投资收益合计	260,568.36	23,285,915.44	11,022,015.76	26,235,332.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	260,568.36	23,285,915.44	11,022,015.76	26,235,332.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-610,935.07	-6,610,126.88	325,091.61	4,490,396.69
其他收入	-	-	-	-
费用	502,671.49	5,624,690.03	2,564,686.10	4,795,268.10
管理人报酬	317,953.29	3,091,136.51	1,529,213.23	2,580,110.78
基金托管费	52,992.17	515,189.47	254,868.83	430,018.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,707.15	1,720,874.12	627,603.97	1,518,436.33
其中：卖出回购金融资产支出	25,707.15	1,720,874.12	627,603.97	1,518,436.33
其他费用	103,740.56	224,426.87	111,706.12	181,398.81
利润总额	-754,757.39	11,367,365.68	8,969,133.02	26,013,576.86

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