基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信MSCI中国A股指数增强C(007807) |
净值：
1.4287
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日增长率：
-1.65%
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累计净值：1.7117 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,700.00 | 2,240,157.00 | 3.91 |
| 601211 | 国泰海通 | 102,688.00 | 1,868,921.60 | 3.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 1,778,000.00 | 3.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,304,039.00 | 2.28 |
| 688256 | 寒武纪 | 796.00 | 1,270,057.80 | 2.22 |
| 688041 | 海光信息 | 3,277.00 | 1,213,473.10 | 2.12 |
| 002371 | 北方华创 | 1,300.00 | 1,149,928.00 | 2.01 |
| 300502 | 新易盛 | 1,540.00 | 934,780.00 | 1.63 |
| 601988 | 中国银行 | 160,000.00 | 915,200.00 | 1.60 |
| 002384 | 东山精密 | 3,300.00 | 865,755.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,133,959.31 | 57.82 | 61.72 |
| 金融业 | 9,425,825.60 | 16.45 | 17.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,776,030.80 | 4.85 | 5.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,076,988.00 | 3.63 | 3.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,880,965.00 | 3.28 | 3.50 |
| 采矿业 | 1,714,474.00 | 2.99 | 3.19 |
| 建筑业 | 883,490.00 | 1.54 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 683,887.00 | 1.19 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 546,039.00 | 0.95 | 1.02 |
| 综合 | 245,134.00 | 0.43 | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 232,698.00 | 0.40 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 80,928.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.68 | - | 6.99 | 57,301,833.18 |
| 2026-03-31 | 93.53 | - | 6.94 | 77,242,546.47 |
| 2025-12-31 | 93.68 | - | 10.53 | 118,309,744.62 |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 9.61 | 116,838,329.38 |
| 2025-06-30 | 93.29 | - | 7.64 | 110,503,403.86 |
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