基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信MSCI中国A股指数增强C(007807) |
净值：
1.2084
|
日增长率：
-0.49%
|
累计净值：1.5314 | 2026-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,258,620.00 | 3.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,900.00 | 1,135,329.00 | 2.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 889,284.00 | 2.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 796.00 | 803,171.96 | 2.00 |
| 601138 | 工业富联 | 12,000.00 | 698,400.00 | 1.74 |
| 601988 | 中国银行 | 103,400.00 | 695,882.00 | 1.73 |
| 601288 | 农业银行 | 97,900.00 | 682,363.00 | 1.70 |
| 600919 | 江苏银行 | 50,300.00 | 622,714.00 | 1.55 |
| 601658 | 邮储银行 | 110,500.00 | 603,330.00 | 1.50 |
| 601009 | 南京银行 | 48,400.00 | 579,832.00 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,352,104.26 | 53.16 | 56.95 |
| 金融业 | 7,799,485.20 | 19.41 | 20.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,959,903.96 | 4.88 | 5.23 |
| 采矿业 | 1,692,259.00 | 4.22 | 4.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,376,007.00 | 3.42 | 3.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,194,401.00 | 2.97 | 3.19 |
| 租赁和商务服务业 | 659,532.00 | 1.64 | 1.76 |
| 建筑业 | 557,952.00 | 1.39 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 384,882.00 | 0.96 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 251,536.00 | 0.63 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 134,470.00 | 0.33 | 0.36 |
| 综合 | 127,554.00 | 0.32 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.34 | - | 7.28 | 40,164,349.15 |
| 2026-06-30 | 93.68 | - | 6.99 | 57,301,833.18 |
| 2026-03-31 | 93.53 | - | 6.94 | 77,242,546.47 |
| 2025-12-31 | 93.68 | - | 10.53 | 118,309,744.62 |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 9.61 | 116,838,329.38 |
微信公众号
证券之星APP
