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建信MSCI中国A股指数增强C(007807)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-25 1.4130 1.6960
2 2025-12-24 1.4101 1.6931
3 2025-12-23 1.4046 1.6876
4 2025-12-22 1.4000 1.6830
5 2025-12-19 1.3877 1.6707
6 2025-12-18 1.3840 1.6670
7 2025-12-17 1.3898 1.6728
8 2025-12-16 1.3655 1.6485
9 2025-12-15 1.3788 1.6618
10 2025-12-12 1.3873 1.6703
11 2025-12-11 1.3796 1.6626
12 2025-12-10 1.3919 1.6749
13 2025-12-09 1.3934 1.6764
14 2025-12-08 1.3962 1.6792
15 2025-12-05 1.3836 1.6666
16 2025-12-04 1.3746 1.6576
17 2025-12-03 1.3709 1.6539
18 2025-12-02 1.3781 1.6611
19 2025-12-01 1.3842 1.6672
20 2025-11-28 1.3705 1.6535
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