建信MSCI中国A股指数增强C(007807)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,921,135.28 |
13,814,833.33 |
2,105,420.31 |
-6,773,486.29 |
| 本期利润 |
4,691,966.72 |
16,767,441.80 |
1,877,061.77 |
322,315.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.28 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.90 |
22.21 |
2.79 |
0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.00 |
23.74 |
2.72 |
13.35 |
| 期末可供分配利润 |
10,474,003.66 |
20,539,708.19 |
11,132,501.12 |
5,433,146.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.34 |
0.17 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
32,470,989.39 |
85,802,908.14 |
78,377,257.87 |
48,586,182.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.41 |
1.20 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.34 |
76.41 |
46.43 |
42.56 |
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