首页 >
基金>
金元顺安医疗健康混合C(007862)
金元顺安医疗健康混合C
(007862)
|
|
|
累计净值：0.3536
|
2026-10-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-10-30 | 0.3536 | -1.26% |
| 2026-10-29 | 0.3581 | -1.70% |
| 2026-10-28 | 0.3643 | 2.33% |
| 2026-10-27 | 0.3560 | -4.09% |
| 2026-10-26 | 0.3712 | -1.07% |
| 2026-10-23 | 0.3752 | 2.12% |
| 2026-10-22 | 0.3674 | -2.47% |
| 2026-10-21 | 0.3767 | -0.63% |
|
基金全称
|
金元顺安医疗健康混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金元顺安基金
|
|
基金经理
|
张海东 韩辰尧
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.16亿元
|
份额规模
|
0.3985亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-5.76%
|
|
最近一月
|
-13.99%
|
|
最近三月
|
-7.68%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-21.09%
|
|
最近两年
|
-16.84%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 1,244,600.00 | 7,865,872.00 | 8.61 |
| 688114 | 华大智造 | 95,752.00 | 6,884,568.80 | 7.54 |
| 688202 | 美迪西 | 52,488.00 | 5,649,808.32 | 6.19 |
| 603259 | 药明康德 | 30,300.00 | 5,070,402.00 | 5.55 |
| 688506 | 百利天恒 | 19,285.00 | 4,666,970.00 | 5.11 |
| 300353 | 东土科技 | 275,900.00 | 4,596,494.00 | 5.03 |
| 688273 | 麦澜德 | 149,571.00 | 4,412,344.50 | 4.83 |
| 688599 | 天合光能 | 400,140.00 | 4,397,538.60 | 4.82 |
| 000908 | 石药景峰 | 652,800.00 | 3,910,272.00 | 4.28 |
| 688428 | 诺诚健华 | 117,060.00 | 3,407,616.60 | 3.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,072,397.01 | 72.36 | 77.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,386,931.32 | 14.66 | 15.78 |
| 卫生和社会工作 | 2,716,724.00 | 2.98 | 3.20 |
| 建筑业 | 2,640,132.00 | 2.89 | 3.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.89 | 5.19 | 2.63 | 91,306,924.58 |
| 2026-06-30 | 82.09 | 5.42 | 12.19 | 57,830,022.67 |
| 2026-03-31 | 90.00 | 5.68 | 5.45 | 33,704,254.86 |
| 2025-12-31 | 80.24 | 5.67 | 16.75 | 35,375,220.67 |
| 2025-09-30 | 91.24 | 5.41 | 3.49 | 59,835,417.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-28 | - | 韩辰尧 | 158 | -11.67 |
| 2025-10-21 | - | 张海东 | 377 | -23.28 |
| 2023-10-27 | 2026-05-28 | 陈铭杰 | 944 | -31.41 |
| 2021-07-29 | 2023-10-27 | 贾丽杰 | 820 | -41.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
