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金元顺安医疗健康混合C(007862)
金元顺安医疗健康混合C
(007862)
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累计净值：0.4222
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 0.4222 | 0.40% |
| 2026-02-06 | 0.4205 | 0.48% |
| 2026-02-05 | 0.4185 | -0.55% |
| 2026-02-04 | 0.4208 | 0.86% |
| 2026-02-03 | 0.4172 | 1.39% |
| 2026-02-02 | 0.4115 | -2.74% |
| 2026-01-30 | 0.4231 | -0.98% |
| 2026-01-29 | 0.4273 | -1.02% |
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基金全称
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金元顺安医疗健康混合型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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陈铭杰 张海东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.4550亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.60%
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最近一月
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-8.52%
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最近三月
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-5.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.23%
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最近两年
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-11.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688336 | 三生国健 | 19,661.00 | 1,171,205.77 | 3.31 |
| 688506 | 百利天恒 | 3,504.00 | 1,132,142.40 | 3.20 |
| 688192 | 迪哲医药 | 18,727.00 | 1,078,675.20 | 3.05 |
| 301080 | 百普赛斯 | 19,600.00 | 1,058,400.00 | 2.99 |
| 688235 | 百济神州 | 3,865.00 | 1,038,139.00 | 2.93 |
| 688578 | 艾力斯 | 9,946.00 | 1,035,875.90 | 2.93 |
| 603259 | 药明康德 | 11,300.00 | 1,024,232.00 | 2.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17,100.00 | 1,018,647.00 | 2.88 |
| 688062 | 迈威生物 | 26,374.00 | 1,014,607.78 | 2.87 |
| 688166 | 博瑞医药 | 20,557.00 | 1,008,526.42 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,313,279.81 | 68.73 | 85.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,529,025.95 | 9.98 | 12.43 |
| 批发和零售业 | 544,410.00 | 1.54 | 1.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.24 | 5.67 | 16.75 | 35,375,220.67 |
| 2025-09-30 | 91.24 | 5.41 | 3.49 | 59,835,417.09 |
| 2025-06-30 | 87.17 | 5.41 | 3.27 | 52,263,520.02 |
| 2025-03-31 | 88.81 | 5.73 | 5.63 | 51,272,774.63 |
| 2024-12-31 | 83.08 | 5.27 | 14.15 | 57,591,520.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-21 | - | 张海东 | 113 | -8.40 |
| 2023-10-27 | - | 陈铭杰 | 838 | -27.66 |
| 2021-07-29 | 2023-10-27 | 贾丽杰 | 820 | -41.64 |
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