金元顺安医疗健康混合C(007862)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

金元顺安医疗健康混合C(007862)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,064,403.15	2,789,764.62	3,202,529.76	-4,930,284.36
利息合计	10,490.18	9,620.85	5,151.53	10,815.95
其中：存款利息收入	10,490.18	9,620.85	5,151.53	10,815.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,135,018.32	1,914,303.35	-1,352,067.36	-4,180,106.63
其中：股票投资收益	-4,334,537.10	1,654,425.00	-1,554,134.04	-4,657,927.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,804.38	42,743.58	15,194.21	26,473.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	184,714.40	217,134.77	186,872.47	451,348.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,061,678.11	809,002.75	4,534,559.33	-1,286,582.29
其他收入	121,803.10	56,837.67	14,886.26	525,588.61
费用	297,571.28	790,891.00	350,728.97	485,554.04
管理人报酬	245,781.92	641,747.93	297,138.38	409,428.80
基金托管费	20,481.85	53,478.98	24,761.53	34,119.05
销售服务费	18,439.69	40,407.44	18,966.26	22,115.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	12,822.03	55,232.22	9,862.80	19,890.78
利润总额	-5,361,974.43	1,998,873.62	2,851,800.79	-5,415,838.40

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