金元顺安医疗健康混合C(007862)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金元顺安医疗健康混合C(007862)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	190,958.38	90,846.92	177,088.14	112,942.29
存出保证金	30,132.18	46,302.37	50,264.58	27,482.18
交易性金融资产	50,607,874.61	30,393,213.84	48,384,541.21	50,886,928.28
其中：股票投资	47,472,788.61	28,386,715.76	45,559,416.39	47,849,026.36
债券投资	3,135,086.00	2,006,498.08	2,825,124.82	3,037,901.92
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	2,249,566.45	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	300,780.40	292,525.06	14,760.17	5,031,976.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	57,991,005.33	36,657,550.39	52,407,717.37	64,096,952.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	918,059.39	-	6,333,059.54
应付赎回款	60,324.10	226,425.56	30,011.22	43,860.57
应付管理人报酬	55,074.73	47,537.86	52,356.32	44,231.66
应付托管费	4,589.57	3,961.50	4,363.02	3,686.02
应付销售服务费	2,464.48	3,359.61	3,158.75	3,155.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	70.22	99.98	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	38,459.56	82,885.82	54,308.04	77,439.16
负债合计	160,982.66	1,282,329.72	144,197.35	6,505,432.63
所有者权益
实收基金	147,888,939.61	82,502,855.34	119,808,534.39	140,643,085.56
未分配利润	-90,058,916.94	-47,127,634.67	-67,545,014.37	-83,051,565.42
所有者权益合计	57,830,022.67	35,375,220.67	52,263,520.02	57,591,520.14
负债及所有者权益总计	57,991,005.33	36,657,550.39	52,407,717.37	64,096,952.77

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