基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富汇鑫货币A(007868) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250401 | 25农发01 | 18,207,705.21 | 33.25 |
| 250201 | 25国开01 | 10,108,493.15 | 18.46 |
| 250206 | 25国开06 | 5,058,802.74 | 9.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 60.94 | 0.67 | 54,764,975.85 |
| 2025-09-30 | - | 40.27 | 4.03 | 50,297,586.03 |
| 2025-06-30 | - | 59.10 | 1.62 | 50,896,436.12 |
| 2025-03-31 | - | 58.60 | 2.00 | 53,240,403.69 |
| 2024-12-31 | - | 58.38 | 2.09 | 53,044,899.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-08-26 | - | 王骏杰 | 1992 | 9.03 |
| 2019-09-10 | 2022-05-09 | 蒋文玲 | 972 | 6.29 |
| 2019-09-10 | 2022-10-14 | 徐寅喆 | 1130 | 6.91 |
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