汇添富汇鑫货币A(007868)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
307,624.11 |
537,821.80 |
295,061.98 |
721,180.22 |
| 利息合计 |
108,153.12 |
210,069.54 |
125,571.55 |
267,789.99 |
| 其中：存款利息收入 |
4,374.85 |
8,705.35 |
4,226.43 |
22,687.10 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
103,778.27 |
201,364.19 |
121,345.12 |
245,102.89 |
| 投资收益合计 |
216,418.99 |
305,916.26 |
155,139.43 |
483,301.23 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
216,418.99 |
305,916.26 |
155,139.43 |
483,301.23 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-16,948.00 |
21,836.00 |
14,351.00 |
-29,911.00 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
55,853.34 |
104,891.63 |
59,998.60 |
99,256.32 |
| 管理人报酬 |
33,056.63 |
59,963.36 |
34,277.12 |
60,287.01 |
| 基金托管费 |
11,018.84 |
19,987.74 |
11,425.67 |
20,095.68 |
| 销售服务费 |
9,613.09 |
14,807.15 |
7,885.25 |
11,901.68 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
323.20 |
1,657.36 |
1,054.18 |
1,247.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
323.20 |
1,657.36 |
1,054.18 |
1,247.04 |
| 其他费用 |
1,838.01 |
8,474.33 |
5,356.02 |
5,724.91 |
| 利润总额 |
251,770.77 |
432,930.17 |
235,063.38 |
621,923.90 |
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