汇添富汇鑫货币A(007868)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,014.33 |
30,770.03 |
80,249.00 |
41,901.66 |
| 本期利润 |
71,713.40 |
33,726.78 |
74,734.67 |
35,039.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.07 |
0.50 |
1.46 |
0.64 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
0.45 |
1.33 |
0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
0.48 |
1.36 |
0.63 |
| 期末可供分配利润 |
871,534.40 |
633,651.43 |
415,827.56 |
479,342.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
11.45 |
10.88 |
10.36 |
9.56 |
| 期末基金资产净值 |
8,483,526.05 |
6,455,869.22 |
4,431,546.19 |
5,495,059.80 |
| 期末基金份额净值 |
111.45 |
110.88 |
110.35 |
109.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.45 |
10.88 |
10.35 |
9.56 |
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