嘉实价值成长混合(007895) |
净值:
1.2149
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日增长率:
1.02%
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累计净值:1.2149 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 34615.23 | 51.40 |
通讯业务 | 6178.24 | 9.17 |
金融业 | 4325.64 | 6.42 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4237.02 | 6.29 |
医疗保健 | 2516.16 | 3.74 | 其他 | 15476.83 | 22.98 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 61248.94 | 90.62 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 3163.37 | 4.68 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2849.95 | 4.22 |
其他各项资产 | 323.29 | 0.48 |