基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值成长混合(007895) |
净值：
1.3218
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.3218 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 96,365.00 | 35,391,009.90 | 9.26 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 434,000.00 | 30,740,220.00 | 8.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 488,700.00 | 27,714,177.00 | 7.25 |
| 00981 | 中芯国际 | 373,000.00 | 24,071,580.74 | 6.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 177,900.00 | 22,945,509.27 | 6.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 33,700.00 | 18,232,669.89 | 4.77 |
| 600176 | 中国巨石 | 969,000.00 | 16,569,900.00 | 4.34 |
| 300274 | 阳光电源 | 96,240.00 | 16,460,889.60 | 4.31 |
| 603501 | 豪威集团 | 114,820.00 | 14,455,838.00 | 3.78 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,215,200.00 | 14,072,016.00 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,341,512.71 | 56.11 | 85.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,242,342.11 | 3.99 | 6.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,185,637.42 | 3.98 | 6.05 |
| 采矿业 | 6,380,854.32 | 1.67 | 2.54 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.52 | 1.74 | 4.65 | 382,020,442.97 |
| 2025-09-30 | 93.91 | 0.52 | 5.92 | 443,702,263.20 |
| 2025-06-30 | 92.82 | - | 7.69 | 355,427,611.74 |
| 2025-03-31 | 93.32 | 5.69 | 1.45 | 368,040,358.76 |
| 2024-12-31 | 84.19 | 5.29 | 3.58 | 441,241,180.26 |
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