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嘉实价值成长混合

(007895)

净值:
1.2149
日增长率:
1.02%
累计净值:1.2149 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实价值成长混合(007895)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.21491.02%
2023-02-101.2026-1.01%
2023-02-031.2137-0.44%
2023-01-201.21590.51%
2023-01-131.19191.07%
2023-01-121.1793-0.14%
2023-01-111.1810-0.28%
2023-01-101.18430.08%
基金公司 嘉实基金 基金经理 洪流
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.7349亿元
最近分红 嘉实价值成长混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.45% 4887/7433
最近一月 -3.05% 3773/7433
最近三月 2.58% 1780/7433
最近六月 -13.09% 5891/7433
最近一年 -13.51% 5411/7433
今年以来 4.07% 1774/7433
成立以来 17.78% 2833/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业766.947377.963.90采矿业
601899紫金矿业684.176629.613.10采矿业
601899紫金矿业647.376014.074.98采矿业
601899紫金矿业494.735610.244.10采矿业
600256广汇能源240.062947.903.70采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34615.2351.40
通讯业务6178.249.17
金融业4325.646.42
信息传输、软件和信息技术服务业4237.026.29
医疗保健2516.163.74
其他15476.8322.98
嘉实价值成长混合(007895)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票61248.9490.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3163.374.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2849.954.22
其他各项资产323.290.48
嘉实价值成长混合(007895)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:洪流
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