嘉实价值成长混合

(007895)

净值:
1.0184
日增长率:
-0.39%
累计净值:1.0184 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实价值成长混合(007895)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.0184-0.39%
2020-04-021.02241.09%
2020-04-011.0114-1.16%
2020-03-311.02331.59%
2020-03-271.0189-0.15%
2020-03-261.0204-0.59%
2020-03-251.02653.57%
2020-03-240.99113.28%
基金公司 嘉实基金 基金经理 洪流
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.2685亿元
最近分红 嘉实价值成长混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.58% 905/3145
最近一月 0.43% 1579/3145
最近三月 0.00% 3078/3145
最近六月 0.00% 3078/3145
最近一年 0.00% 3078/3145
今年以来 0.52% 2991/3145
成立以来 0.52% 2637/3145
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000002万科A384.0012365.495.81--
601166兴业银行367.007280.863.42--
000651格力电器278.0018292.388.60--
600036招商银行241.009065.804.26--
002475立讯精密200.007300.333.43--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融12055.725.67
非必需消费品11662.125.48
工业11230.325.28
通讯业务7402.013.48
医疗保健5178.782.43
其他165223.7477.66
嘉实价值成长混合(007895)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票198457.0084.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13552.895.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18550.287.87
其他各项资产5066.232.15
嘉实价值成长混合(007895)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:洪流
  • 基金公告
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