基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值成长混合(007895) |
净值：
1.6059
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：1.6059 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 82,365.00 | 33,086,020.50 | 9.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 667,600.00 | 32,885,976.00 | 9.41 |
| 002444 | 巨星科技 | 915,809.00 | 27,272,792.02 | 7.80 |
| 600176 | 中国巨石 | 969,000.00 | 23,556,390.00 | 6.74 |
| 603259 | 药明康德 | 186,200.00 | 18,266,220.00 | 5.23 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,704,500.00 | 17,181,360.00 | 4.92 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 160,800.00 | 15,565,440.00 | 4.45 |
| 688361 | 中科飞测 | 80,000.00 | 11,932,000.00 | 3.41 |
| 603501 | 豪威集团 | 114,820.00 | 10,903,307.20 | 3.12 |
| 03808 | 中国重汽 | 290,000.00 | 9,929,832.29 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 262,411,631.50 | 75.08 | 84.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,719,309.60 | 6.21 | 7.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,170,397.70 | 5.20 | 5.88 |
| 建筑业 | 6,784,195.00 | 1.94 | 2.19 |
| 采矿业 | 47,640.32 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.91 | 1.91 | 4.40 | 349,501,313.72 |
| 2025-12-31 | 94.52 | 1.74 | 4.65 | 382,020,442.97 |
| 2025-09-30 | 93.91 | 0.52 | 5.92 | 443,702,263.20 |
| 2025-06-30 | 92.82 | - | 7.69 | 355,427,611.74 |
| 2025-03-31 | 93.32 | 5.69 | 1.45 | 368,040,358.76 |
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