嘉实价值成长混合(007895)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
102,478,458.90 |
40,143,198.07 |
7,795,423.83 |
-37,226,451.74 |
| 本期利润 |
108,800,965.66 |
129,395,951.71 |
28,509,543.99 |
-13,469,623.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.35 |
0.07 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.68 |
33.94 |
7.61 |
-2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.76 |
39.34 |
7.07 |
-0.37 |
| 期末可供分配利润 |
80,035,479.25 |
-11,652,267.83 |
-49,223,834.50 |
-78,038,036.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
389,980,281.11 |
382,020,442.97 |
355,427,611.74 |
441,241,180.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.25 |
0.96 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.42 |
25.35 |
-3.68 |
-10.04 |
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