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基金公告

嘉实价值成长混合(007895)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	125,977.05	11,985.23	135,572.33	1,144,107.15
存出保证金	56,659.81	24,567.05	97,920.22	176,795.36
交易性金融资产	379,427,750.85	367,743,815.71	329,909,508.73	394,833,628.71
其中：股票投资	368,366,339.97	361,099,967.16	329,909,508.73	371,480,733.76
债券投资	11,061,410.88	6,643,848.55	-	23,352,894.95
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	155,577.13	-	32,542,118.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	86,218.78	-	445,965.64	-
应收申购款	86,827.66	172,894.65	12,240.16	12,621.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	402,728,953.60	385,878,714.97	357,815,119.80	443,369,964.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,010,554.58	-	1,724,188.50	-
应付赎回款	1,160,773.61	3,226,632.30	127,330.19	705,347.33
应付管理人报酬	365,735.77	393,563.68	342,772.00	557,766.28
应付托管费	60,955.97	65,593.94	57,128.69	92,961.03
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	137.41	15.27	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	150,515.15	172,466.81	136,088.68	772,709.70
负债合计	12,748,672.49	3,858,272.00	2,387,508.06	2,128,784.34
所有者权益
实收基金	234,333,149.82	304,755,757.77	369,017,672.76	490,506,815.02
未分配利润	155,647,131.29	77,264,685.20	-13,590,061.02	-49,265,634.76
所有者权益合计	389,980,281.11	382,020,442.97	355,427,611.74	441,241,180.26
负债及所有者权益总计	402,728,953.60	385,878,714.97	357,815,119.80	443,369,964.60

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