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嘉实价值成长混合(007895)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2149 1.2149
2 2023-02-10 1.2026 1.2026
3 2023-02-03 1.2137 1.2137
4 2023-01-20 1.2159 1.2159
5 2023-01-13 1.1919 1.1919
6 2023-01-12 1.1793 1.1793
7 2023-01-11 1.1810 1.1810
8 2023-01-10 1.1843 1.1843
9 2023-01-09 1.1833 1.1833
10 2023-01-06 1.1731 1.1731
11 2023-01-05 1.1653 1.1653
12 2023-01-04 1.1462 1.1462
13 2023-01-03 1.1503 1.1503
14 2022-12-31 1.1317 1.1317
15 2022-12-30 1.1317 1.1317
16 2022-12-29 1.1327 1.1327
17 2022-12-28 1.1311 1.1311
18 2022-12-27 1.1302 1.1302
19 2022-12-26 1.1185 1.1185
20 2022-12-23 1.1044 1.1044
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