首页 > 基金> 新华鑫日享中短债B(007912)
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新华鑫日享中短债B

(007912)
净值：
1.0924
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1596 2026-06-26
  • 净值走势
新华鑫日享中短债B(007912)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.09240.02%
2026-06-251.09220.02%
2026-06-241.09200.02%
2026-06-231.0918-0.01%
2026-06-221.09190.01%
2026-06-181.09180.01%
2026-06-171.09170.01%
2026-06-161.09160.02%
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基金情况

基金全称 新华鑫日享中短债债券型证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 于航
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.90亿元 份额规模 0.8265亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.11%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 1.40%
最近两年 3.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-117.731.07112,583,643.53
2025-12-31-124.562.28122,650,413.06
2025-09-30-114.971.57177,368,385.30
2025-06-30-76.681.95466,422,237.68
2025-03-31-101.720.54232,755,745.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-11-于航1380.77
2024-10-282026-02-26王滨4862.15
2021-11-262023-07-19郑毅6004.02
2019-10-112021-05-19王滨5864.10
2019-10-112020-03-17姚秋1581.62
2019-10-112024-10-29赵楠184513.32
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