基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华鑫日享中短债B(007912) |
净值：
1.0825
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1497 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 114.97 | 1.57 | 177,368,385.30 |
| 2025-06-30 | - | 76.68 | 1.95 | 466,422,237.68 |
| 2025-03-31 | - | 101.72 | 0.54 | 232,755,745.53 |
| 2024-12-31 | - | 101.05 | 0.89 | 285,928,295.31 |
| 2024-09-30 | - | 105.04 | 1.50 | 420,325,449.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-28 | - | 王滨 | 431 | 1.92 |
| 2021-11-26 | 2023-07-19 | 郑毅 | 600 | 4.02 |
| 2019-10-11 | 2020-03-17 | 姚秋 | 158 | 1.62 |
| 2019-10-11 | 2021-05-19 | 王滨 | 586 | 4.10 |
| 2019-10-11 | 2024-10-29 | 赵楠 | 1845 | 13.32 |
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