新华鑫日享中短债B(007912)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
467,738.84 |
1,749,381.98 |
979,419.34 |
4,052,942.71 |
| 本期利润 |
839,495.61 |
1,099,855.94 |
600,303.08 |
4,492,159.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
0.94 |
0.47 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.92 |
1.00 |
0.52 |
2.67 |
| 期末可供分配利润 |
6,560,784.61 |
6,657,822.89 |
9,297,248.55 |
11,900,522.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
89,301,767.48 |
96,443,820.22 |
149,815,375.98 |
217,236,947.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.55 |
15.48 |
14.94 |
14.34 |
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