新华鑫日享中短债B(007912)资产配置-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 新华鑫日享中短债B(007912) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新华鑫日享中短债B(007912)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	137.84	0.77	110,972,940.03
2	2026-03-31	-	117.73	1.07	112,583,643.53
3	2025-12-31	-	124.56	2.28	122,650,413.06
4	2025-09-30	-	114.97	1.57	177,368,385.30
5	2025-06-30	-	76.68	1.95	466,422,237.68
6	2025-03-31	-	101.72	0.54	232,755,745.53
7	2024-12-31	-	101.05	0.89	285,928,295.31
8	2024-09-30	-	105.04	1.50	420,325,449.52
9	2024-06-30	-	109.09	0.95	647,684,334.65
10	2024-03-31	-	111.48	0.92	761,921,551.16
11	2023-12-31	-	121.40	0.81	913,096,360.91
12	2023-09-30	-	119.80	0.98	1,006,779,831.12
13	2023-06-30	-	122.64	0.95	1,301,992,733.91
14	2023-03-31	-	115.53	0.48	1,507,038,071.45
15	2022-12-31	-	119.26	0.66	1,273,564,142.45
16	2022-09-30	-	113.37	2.09	2,940,811,986.70
17	2022-06-30	-	86.84	2.33	5,101,798,304.41
18	2022-03-31	-	113.38	3.52	1,955,503,707.72
19	2021-12-31	-	100.40	0.92	1,718,850,501.02
20	2021-09-30	-	101.97	1.67	963,232,106.68
21	2021-06-30	-	100.70	0.34	1,306,220,499.54
22	2021-03-31	-	93.60	0.58	723,588,383.69
23	2020-12-31	-	78.95	0.22	1,732,286,192.79
24	2020-09-30	-	95.90	1.39	1,067,934,928.96
25	2020-06-30	-	90.79	3.30	1,588,268,320.47
26	2020-03-31	-	97.12	1.69	625,263,866.33
27	2019-12-31	-	67.10	3.09	376,020,329.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年