基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢乾元三年定开(007944) |
净值：
0.8590
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日增长率：
-1.30%
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累计净值：0.8590 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,175,000.00 | 7.21 |
| 000786 | 北新建材 | 79,400.00 | 2,070,752.00 | 6.86 |
| 600309 | 万华化学 | 23,600.00 | 1,875,020.00 | 6.21 |
| 600153 | 建发股份 | 209,200.00 | 1,857,696.00 | 6.16 |
| 601318 | 中国平安 | 31,900.00 | 1,811,282.00 | 6.00 |
| 300498 | 温氏股份 | 92,800.00 | 1,542,336.00 | 5.11 |
| 600028 | 中国石化 | 257,400.00 | 1,513,512.00 | 5.02 |
| 300761 | 立华股份 | 67,300.00 | 1,327,156.00 | 4.40 |
| 605377 | 华旺科技 | 130,320.00 | 1,198,944.00 | 3.97 |
| 002311 | 海大集团 | 23,800.00 | 1,185,478.00 | 3.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,322,867.00 | 47.46 | 51.66 |
| 金融业 | 3,305,202.00 | 10.95 | 11.92 |
| 采矿业 | 3,181,766.00 | 10.54 | 11.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,869,492.00 | 9.51 | 10.35 |
| 租赁和商务服务业 | 1,948,741.00 | 6.46 | 7.03 |
| 住宿和餐饮业 | 990,870.00 | 3.28 | 3.57 |
| 建筑业 | 711,420.00 | 2.36 | 2.57 |
| 房地产业 | 392,604.00 | 1.30 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.87 | - | 4.84 | 30,177,331.78 |
| 2025-12-31 | 91.05 | - | 8.05 | 82,317,909.06 |
| 2025-09-30 | 98.61 | - | 3.37 | 79,398,355.75 |
| 2025-06-30 | 89.67 | - | 10.86 | 72,242,337.11 |
| 2025-03-31 | 92.91 | - | 2.49 | 71,792,813.38 |
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