基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢乾元三年定开(007944) |
净值：
1.0171
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0171 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 67,700.00 | 4,630,680.00 | 5.63 |
| 002064 | 华峰化学 | 302,700.00 | 3,329,700.00 | 4.04 |
| 000725 | 京东方A | 785,600.00 | 3,307,376.00 | 4.02 |
| 600258 | 首旅酒店 | 189,300.00 | 3,170,775.00 | 3.85 |
| 600309 | 万华化学 | 41,200.00 | 3,159,216.00 | 3.84 |
| 605377 | 华旺科技 | 358,420.00 | 3,060,906.80 | 3.72 |
| 300498 | 温氏股份 | 178,200.00 | 3,008,016.00 | 3.65 |
| 002311 | 海大集团 | 54,100.00 | 2,996,058.00 | 3.64 |
| 601211 | 国泰海通 | 106,700.00 | 2,192,685.00 | 2.66 |
| 600030 | 中信证券 | 75,900.00 | 2,179,089.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,500,738.96 | 50.42 | 55.37 |
| 金融业 | 9,652,059.00 | 11.73 | 12.88 |
| 采矿业 | 7,839,910.00 | 9.52 | 10.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,767,616.00 | 5.79 | 6.36 |
| 住宿和餐饮业 | 3,640,797.00 | 4.42 | 4.86 |
| 租赁和商务服务业 | 2,748,907.00 | 3.34 | 3.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,741,932.00 | 2.12 | 2.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,294,020.00 | 1.57 | 1.73 |
| 房地产业 | 1,158,120.00 | 1.41 | 1.55 |
| 建筑业 | 311,904.00 | 0.38 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 214,580.88 | 0.26 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81,984.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.05 | - | 8.05 | 82,317,909.06 |
| 2025-09-30 | 98.61 | - | 3.37 | 79,398,355.75 |
| 2025-06-30 | 89.67 | - | 10.86 | 72,242,337.11 |
| 2025-03-31 | 92.91 | - | 2.49 | 71,792,813.38 |
| 2024-12-31 | 98.24 | - | 2.04 | 72,884,165.46 |
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