基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢乾元三年定开(007944) |
净值：
0.9449
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日增长率：
0.85%
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累计净值：0.9449 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 80,400.00 | 4,430,844.00 | 5.58 |
| 002064 | 华峰化学 | 346,100.00 | 3,156,432.00 | 3.98 |
| 000725 | 京东方A | 745,500.00 | 3,101,280.00 | 3.91 |
| 601225 | 陕西煤业 | 150,700.00 | 3,014,000.00 | 3.80 |
| 002311 | 海大集团 | 42,900.00 | 2,735,733.00 | 3.45 |
| 605377 | 华旺科技 | 309,120.00 | 2,726,438.40 | 3.43 |
| 000830 | 鲁西化工 | 171,000.00 | 2,482,920.00 | 3.13 |
| 000568 | 泸州老窖 | 18,000.00 | 2,374,560.00 | 2.99 |
| 600585 | 海螺水泥 | 99,800.00 | 2,317,356.00 | 2.92 |
| 600089 | 特变电工 | 129,800.00 | 2,310,440.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,908,192.40 | 67.90 | 68.85 |
| 金融业 | 9,177,377.00 | 11.56 | 11.72 |
| 采矿业 | 3,937,912.00 | 4.96 | 5.03 |
| 租赁和商务服务业 | 2,953,654.00 | 3.72 | 3.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,557,904.00 | 3.22 | 3.27 |
| 住宿和餐饮业 | 1,893,720.00 | 2.39 | 2.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,380,576.00 | 1.74 | 1.76 |
| 房地产业 | 956,406.00 | 1.20 | 1.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 700,375.00 | 0.88 | 0.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 302,157.00 | 0.38 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 296,808.00 | 0.37 | 0.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 229,878.00 | 0.29 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.61 | - | 3.37 | 79,398,355.75 |
| 2025-06-30 | 89.67 | - | 10.86 | 72,242,337.11 |
| 2025-03-31 | 92.91 | - | 2.49 | 71,792,813.38 |
| 2024-12-31 | 98.24 | - | 2.04 | 72,884,165.46 |
| 2024-09-30 | 98.31 | - | 1.89 | 77,349,443.84 |
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