基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢乾元三年定开(007944) |
净值：
0.9238
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日增长率：
0.30%
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累计净值：0.9238 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600028 | 中国石化 | 324,600.00 | 1,713,888.00 | 6.04 |
| 002311 | 海大集团 | 37,700.00 | 1,583,400.00 | 5.58 |
| 300498 | 温氏股份 | 101,800.00 | 1,539,216.00 | 5.42 |
| 601318 | 中国平安 | 28,400.00 | 1,513,436.00 | 5.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,384,482.00 | 4.88 |
| 601216 | 君正集团 | 259,500.00 | 1,178,130.00 | 4.15 |
| 600153 | 建发股份 | 132,200.00 | 1,166,004.00 | 4.11 |
| 002928 | 华夏航空 | 179,100.00 | 1,140,867.00 | 4.02 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 29,800.00 | 1,133,294.00 | 3.99 |
| 603599 | 广信股份 | 108,600.00 | 1,118,580.00 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,851,372.86 | 41.74 | 50.94 |
| 金融业 | 2,414,176.00 | 8.50 | 10.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,343,647.00 | 8.25 | 10.07 |
| 租赁和商务服务业 | 2,309,197.00 | 8.13 | 9.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,772,078.00 | 6.24 | 7.62 |
| 采矿业 | 1,713,888.00 | 6.04 | 7.37 |
| 住宿和餐饮业 | 863,184.00 | 3.04 | 3.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.94 | - | 19.17 | 28,396,243.29 |
| 2026-06-30 | 60.28 | - | 26.56 | 27,148,294.00 |
| 2026-03-31 | 91.87 | - | 4.84 | 30,177,331.78 |
| 2025-12-31 | 91.05 | - | 8.05 | 82,317,909.06 |
| 2025-09-30 | 98.61 | - | 3.37 | 79,398,355.75 |
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