永赢乾元三年定开(007944)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 永赢乾元三年定开(007944) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢乾元三年定开(007944)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	172,924.17	634,143.24	245,841.67	29,219.38
存出保证金	35,239.83	49,869.82	33,397.51	6,376.82
交易性金融资产	16,364,638.00	74,952,568.84	64,780,992.79	71,602,678.18
其中：股票投资	16,364,638.00	74,952,568.84	64,780,992.79	71,602,678.18
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,418,000.00	6,588,000.00	-	-
应收证券清算款	52,405.44	713,955.16	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	29,079,589.83	88,933,068.81	72,662,700.46	73,098,802.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,860,055.22	6,326,819.14	208,643.23	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	27,850.70	82,305.71	70,819.68	77,650.73
应付托管费	4,641.79	13,717.58	11,803.29	12,941.79
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	38,748.12	192,317.32	129,097.15	124,044.75
负债合计	1,931,295.83	6,615,159.75	420,363.35	214,637.27
所有者权益
实收基金	31,674,428.04	86,996,734.42	86,996,734.42	86,996,734.42
未分配利润	-4,526,134.04	-4,678,825.36	-14,754,397.31	-14,112,568.96
所有者权益合计	27,148,294.00	82,317,909.06	72,242,337.11	72,884,165.46
负债及所有者权益总计	29,079,589.83	88,933,068.81	72,662,700.46	73,098,802.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年