永赢乾元三年定开(007944)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,055,880.76 |
492,086.06 |
-6,587,392.82 |
-14,047,615.33 |
| 本期利润 |
630,096.82 |
9,433,743.60 |
-641,828.35 |
9,780,938.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.11 |
-0.01 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
12.55 |
-0.90 |
14.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.42 |
12.94 |
-0.88 |
15.49 |
| 期末可供分配利润 |
-4,526,134.04 |
-4,678,825.36 |
-14,754,397.31 |
-14,112,568.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
27,148,294.00 |
82,317,909.06 |
72,242,337.11 |
72,884,165.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.95 |
0.83 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.29 |
-5.38 |
-16.96 |
-16.22 |
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