永赢乾元三年定开(007944)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢乾元三年定开(007944)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,603,049.22	-89,318.53	10,820,387.80	-2,452,022.55
利息合计	39,585.64	16,751.72	6,378.72	2,956.16
其中：存款利息收入	13,409.32	5,643.02	6,378.72	2,956.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,176.32	11,108.70	-	-
投资收益合计	1,621,806.04	-6,051,634.72	-13,014,545.11	-12,127,887.85
其中：股票投资收益	-411,334.83	-7,390,530.82	-15,683,621.57	-12,964,986.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,033,140.87	1,338,896.10	2,669,076.46	837,098.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,941,657.54	5,945,564.47	23,828,554.19	9,672,909.14
其他收入	-	-	-	-
费用	1,169,305.62	552,509.82	1,039,448.94	506,316.40
管理人报酬	900,724.91	423,162.24	785,585.09	375,343.97
基金托管费	150,120.71	70,527.01	130,930.85	62,557.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,460.00	58,820.57	122,933.00	68,415.10
利润总额	9,433,743.60	-641,828.35	9,780,938.86	-2,958,338.95

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