首页 > 基金> 富国泽利纯债债券A(007949)
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富国泽利纯债债券A

(007949)
净值：
1.1409
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1969 2026-02-09
  • 净值走势
富国泽利纯债债券A(007949)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.14090.06%
2026-02-061.14020.06%
2026-02-051.13950.04%
2026-02-041.13910.00%
2026-02-031.1391-0.03%
2026-02-021.13940.01%
2026-01-301.1393-0.02%
2026-01-291.13950.00%
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基金情况

基金全称 富国泽利纯债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 李金柳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.07亿元 份额规模 22.0904亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.48%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 1.34%
最近两年 5.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-123.700.742,794,766,100.59
2025-09-30-116.041.822,699,811,069.06
2025-06-30-107.630.073,489,212,677.73
2025-03-31-98.980.053,196,677,861.95
2024-12-31-127.031.043,438,909,438.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-01-李金柳7125.29
2020-03-102025-09-16武磊201619.02
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