富国泽利纯债债券A(007949)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国泽利纯债债券A(007949)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	101,329,272.93	50,384,618.10	35,829,813.44	135,781,323.50
利息合计	2,592,509.35	741,501.95	660,540.11	484,355.89
其中：存款利息收入	177,209.25	143,287.86	66,130.81	444,273.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,415,300.10	598,214.09	594,409.30	40,081.95
投资收益合计	67,954,441.19	99,879,521.05	64,969,394.91	99,050,799.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	67,954,441.19	99,702,185.93	64,792,059.79	98,589,148.19
资产支持证券投资收益	-	177,335.12	177,335.12	461,651.65
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,782,233.66	-50,236,426.64	-29,800,134.90	36,205,585.87
其他收入	88.73	21.74	13.32	40,581.90
费用	12,293,641.96	16,432,329.37	7,296,907.45	18,459,588.49
管理人报酬	7,489,157.80	9,676,447.97	5,231,569.97	7,339,406.22
基金托管费	1,248,192.93	1,612,741.37	871,928.34	1,223,234.41
销售服务费	81,959.91	35,034.46	25,697.45	23,398.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,288,564.32	4,757,163.49	993,048.31	9,500,792.16
其中：卖出回购金融资产支出	3,288,564.32	4,757,163.49	993,048.31	9,500,792.16
其他费用	104,883.01	210,200.00	104,883.01	210,200.00
利润总额	89,035,630.97	33,952,288.73	28,532,905.99	117,321,735.01

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