富国泽利纯债债券A(007949)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
39,248,249.19 |
73,975,769.81 |
50,034,585.71 |
73,384,240.99 |
| 本期利润 |
62,885,490.14 |
29,741,942.12 |
24,177,776.88 |
106,261,553.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.85 |
1.03 |
0.81 |
4.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.04 |
1.01 |
0.76 |
4.81 |
| 期末可供分配利润 |
596,345,078.43 |
250,141,020.19 |
284,374,294.04 |
247,534,565.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
5,456,947,170.52 |
2,507,260,412.94 |
3,111,888,298.34 |
2,973,109,307.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.06 |
19.62 |
19.32 |
18.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
