首页 > 基金> 华宝宝康债券C(007964)
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华宝宝康债券C

(007964)
净值：
1.2505
日增长率：
0.16%
累计净值：1.5875 2026-02-06
  • 净值走势
华宝宝康债券C(007964)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.25050.16%
2026-02-051.2485-0.10%
2026-02-041.24980.02%
2026-02-031.24950.26%
2026-02-021.2462-0.22%
2026-01-301.2490-0.18%
2026-01-291.2513-0.04%
2026-01-281.25180.12%
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基金情况

基金全称 华宝宝康债券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 李栋梁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.26亿元 份额规模 5.8612亿份
成立以来分红 每份累计0.34元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.64%
最近三月 1.04%
最近六月 0.00%
最近一年 2.31%
最近两年 8.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-109.550.204,200,831,589.65
2025-09-30-100.750.465,440,165,801.51
2025-06-30-95.985.384,152,660,888.47
2025-03-31-96.500.912,573,623,308.43
2024-12-31-92.781.091,804,215,926.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-23-李栋梁233124.55
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