华宝宝康债券C(007964)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,903,223.74 |
31,267,812.98 |
11,585,108.08 |
10,512,262.23 |
| 本期利润 |
7,562,214.05 |
20,278,496.41 |
7,914,255.41 |
17,622,804.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
2.16 |
1.15 |
4.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
2.87 |
1.68 |
4.27 |
| 期末可供分配利润 |
14,219,127.59 |
17,290,936.16 |
20,392,351.63 |
6,718,689.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
456,112,774.90 |
726,043,813.33 |
597,586,824.84 |
413,137,311.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.24 |
1.26 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.75 |
23.37 |
21.94 |
19.93 |
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