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基金公告

华宝宝康债券C(007964)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	71,888,569.25	151,002,980.00	59,405,050.61	107,605,630.44
利息合计	208,469.77	1,154,065.55	654,035.61	209,570.59
其中：存款利息收入	91,366.50	219,071.06	89,486.98	144,919.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	117,103.27	934,994.49	564,548.63	64,651.01
投资收益合计	59,749,136.15	179,145,971.56	62,523,389.59	76,849,459.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,749,136.15	179,145,971.56	62,523,389.59	76,849,459.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,880,691.04	-29,620,852.24	-3,942,440.64	30,451,938.30
其他收入	50,272.29	323,795.13	170,066.05	94,662.12
费用	20,236,796.06	37,331,576.71	12,661,409.57	23,001,521.87
管理人报酬	13,343,132.03	24,511,593.25	8,302,313.18	12,741,000.28
基金托管费	4,447,710.67	8,170,531.14	2,767,437.77	4,247,000.18
销售服务费	1,103,743.91	3,723,769.07	1,349,016.35	1,692,308.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,184,429.01	666,518.24	129,852.03	4,029,928.15
其中：卖出回购金融资产支出	1,184,429.01	666,518.24	129,852.03	4,029,928.15
其他费用	116,672.62	222,135.00	103,235.38	222,715.87
利润总额	51,651,773.19	113,671,403.29	46,743,641.04	84,604,108.57

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