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宝康债券C(007964)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2273 1.4723
2 2023-02-10 1.2270 1.4720
3 2023-02-03 1.2264 1.4714
4 2023-01-20 1.2257 1.4707
5 2023-01-19 1.2238 1.4688
6 2023-01-13 1.2204 1.4654
7 2023-01-12 1.2201 1.4651
8 2023-01-11 1.2200 1.4650
9 2023-01-10 1.2203 1.4653
10 2023-01-09 1.2215 1.4665
11 2023-01-06 1.2213 1.4663
12 2023-01-05 1.2206 1.4656
13 2023-01-04 1.2188 1.4638
14 2023-01-03 1.2175 1.4625
15 2022-12-31 1.2170 1.4620
16 2022-12-30 1.2170 1.4620
17 2022-12-29 1.2156 1.4606
18 2022-12-28 1.2155 1.4605
19 2022-12-27 1.2159 1.4609
20 2022-12-26 1.2149 1.4599
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