基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证500指数增强C(007995) |
净值：
2.3755
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日增长率：
0.54%
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累计净值：2.3755 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 297,500.00 | 84,936,250.00 | 1.79 |
| 000988 | 华工科技 | 673,400.00 | 62,276,032.00 | 1.31 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,211,900.00 | 54,753,642.00 | 1.15 |
| 601168 | 西部矿业 | 2,308,600.00 | 50,789,200.00 | 1.07 |
| 688469 | 芯联集成 | 7,439,600.00 | 48,952,568.00 | 1.03 |
| 688235 | 百济神州 | 156,200.00 | 47,937,780.00 | 1.01 |
| 002532 | 天山铝业 | 4,080,668.00 | 47,294,942.12 | 1.00 |
| 000728 | 国元证券 | 4,704,530.00 | 42,952,358.90 | 0.91 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,080,200.00 | 42,311,434.00 | 0.89 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 4,230,894.00 | 42,182,013.18 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,140,084,757.25 | 66.19 | 70.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 392,477,064.12 | 8.27 | 8.78 |
| 金融业 | 373,474,405.56 | 7.88 | 8.35 |
| 采矿业 | 158,519,244.10 | 3.34 | 3.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127,766,313.13 | 2.70 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85,067,184.43 | 1.79 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 77,785,261.87 | 1.64 | 1.74 |
| 房地产业 | 49,112,167.00 | 1.04 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,295,212.34 | 0.98 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,153,560.00 | 0.36 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,281,487.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.25 | - | 6.31 | 4,743,617,935.47 |
| 2025-06-30 | 94.23 | - | 6.91 | 4,470,475,809.51 |
| 2025-03-31 | 93.98 | - | 6.28 | 5,004,162,419.36 |
| 2024-12-31 | 94.03 | - | 6.95 | 5,682,190,462.28 |
| 2024-09-30 | 94.43 | - | 5.61 | 6,243,046,432.15 |
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