华夏中证500指数增强C(007995)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
214,006,190.13 |
295,604,586.57 |
33,008,935.88 |
126,952,795.58 |
| 本期利润 |
207,612,676.85 |
368,622,885.75 |
88,095,967.98 |
134,653,830.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.50 |
0.10 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.09 |
25.10 |
5.64 |
7.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.54 |
30.71 |
6.19 |
9.09 |
| 期末可供分配利润 |
932,520,024.07 |
715,734,006.51 |
619,028,945.00 |
823,598,098.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.67 |
1.31 |
0.90 |
0.81 |
| 期末基金资产净值 |
1,529,132,487.69 |
1,292,671,232.98 |
1,327,940,859.42 |
1,839,864,893.65 |
| 期末基金份额净值 |
2.73 |
2.37 |
1.92 |
1.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
173.41 |
136.63 |
92.25 |
81.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
