华夏中证500指数增强C(007995)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏中证500指数增强C(007995)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	777,884,416.09	1,304,166,901.08	318,402,115.22	586,967,658.17
利息合计	715,297.20	1,376,014.56	769,113.59	2,847,212.47
其中：存款利息收入	715,297.20	1,376,014.56	769,113.59	2,847,212.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	785,928,583.66	1,058,719,736.03	143,416,037.86	506,745,337.53
其中：股票投资收益	743,055,263.95	977,984,619.33	99,982,873.31	383,290,438.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5.63	987,073.29	685,120.78	156,050.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	5,196,607.15	7,593,719.90	173,502.12	4,881,502.95
股利收益	37,676,706.93	72,154,323.51	42,574,541.65	118,417,345.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,020,728.94	242,694,428.52	173,900,997.76	76,043,103.02
其他收入	1,261,264.17	1,376,721.97	315,966.01	1,332,005.15
费用	27,819,992.56	49,942,552.69	25,882,979.70	59,676,779.97
管理人报酬	21,825,590.93	38,749,538.38	19,961,242.71	45,435,891.28
基金托管费	2,728,198.92	4,843,692.55	2,495,155.45	5,679,486.33
销售服务费	3,134,144.73	5,900,192.80	3,113,281.18	7,401,708.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,344.70	421,750.33	311,461.98	1,142,081.02
利润总额	750,064,423.53	1,254,224,348.39	292,519,135.52	527,290,878.20

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