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蜂巢恒利债券A(008035) |
净值：
1.0638
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.0638 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.04% | 3787/5254 |
| 最近一月 | 0.16% | 2456/5254 |
| 最近三月 | 1.51% | 1272/5254 |
| 最近六月 | -2.09% | 4360/5254 |
| 最近一年 | 0.68% | 3667/5254 |
| 今年以来 | 1.25% | 1136/5254 |
| 成立以来 | 6.55% | 3139/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 蜂巢润和六个月持有期混合A | 0.9802 | 0.33% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合C | 0.9778 | 0.31% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1391.44 | 9.38 |
| 金融业 | 141.83 | 0.96 |
| 采矿业 | 113.81 | 0.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61.05 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 33.21 | 0.22 | 其他 | 13091.24 | 88.26 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1915.52 | 9.24 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 18641.38 | 89.92 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 174.33 | 0.84 |
| 其他各项资产 | 0.06 | 0.00 |
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