蜂巢恒利债券A
(008035)
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累计净值：1.2473
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1943 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.1939 | -0.10% |
| 2026-02-04 | 1.1951 | 0.07% |
| 2026-02-03 | 1.1943 | 0.21% |
| 2026-02-02 | 1.1918 | -0.31% |
| 2026-01-30 | 1.1955 | -0.04% |
| 2026-01-29 | 1.1960 | -0.03% |
| 2026-01-28 | 1.1963 | 0.03% |
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基金全称
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蜂巢恒利债券型证券投资基金
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基金公司
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蜂巢基金
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基金经理
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李海涛 李铮男
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.90亿元
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份额规模
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1.6169亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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0.93%
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最近三月
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0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.10%
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最近两年
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14.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 45,000.00 | 3,450,600.00 | 0.57 |
| 001914 | 招商积余 | 187,900.00 | 2,006,772.00 | 0.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,900.00 | 1,409,823.00 | 0.23 |
| 000975 | 山金国际 | 57,700.00 | 1,403,841.00 | 0.23 |
| 603799 | 华友钴业 | 20,000.00 | 1,365,200.00 | 0.23 |
| 600362 | 江西铜业 | 22,800.00 | 1,252,176.00 | 0.21 |
| 300976 | 达瑞电子 | 20,800.00 | 1,249,456.00 | 0.21 |
| 688388 | 嘉元科技 | 25,938.00 | 1,062,939.24 | 0.18 |
| 002637 | 赞宇科技 | 100,600.00 | 1,031,150.00 | 0.17 |
| 605020 | 永和股份 | 38,000.00 | 1,021,820.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,617,705.34 | 6.76 | 74.72 |
| 采矿业 | 3,254,958.00 | 0.54 | 5.99 |
| 房地产业 | 2,796,647.00 | 0.47 | 5.14 |
| 金融业 | 2,107,300.00 | 0.35 | 3.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,028,678.00 | 0.34 | 3.73 |
| 批发和零售业 | 1,573,905.00 | 0.26 | 2.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,516,148.00 | 0.25 | 2.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 466,712.00 | 0.08 | 0.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.05 | 112.12 | 8.73 | 600,813,883.93 |
| 2025-09-30 | 3.53 | 92.45 | 6.64 | 729,442,737.82 |
| 2025-06-30 | 5.60 | 104.43 | 8.17 | 852,394,796.59 |
| 2025-03-31 | 8.22 | 128.13 | 1.41 | 993,879,618.62 |
| 2024-12-31 | 8.76 | 121.70 | 3.47 | 1,289,371,377.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-22 | - | 李铮男 | 536 | 8.60 |
| 2020-09-23 | - | 李海涛 | 1965 | 25.57 |
| 2020-11-27 | 2021-10-21 | 孔宪政 | 328 | 4.49 |
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